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情报就是力量!搞懂「这个指标」,「散户」动

2016-04-01 10:50

 
融资余额、融券余额
是市场 2 个特殊的指标
融券余额异常增加,股价未来可能大跌!
 
以 F-再生(1337) 为例
于 2014 / 4 / 24 遭美国研究机构 格劳克斯 (GLAUCUS)
爆料财报做假,消息出来以后,
股价连吞四根跌停板!
(注 : F-再生 被攻击专文,详见 :
     高明的炒股手法!往下炒!如何避开打压股价的秃鹰!以 F-再生为例)
 
我们惊讶的发现,在事件发生前,
早就有人在股价还很高的时候大量融券卖出
爆发后股价跌到谷底在融券补回,狠狠的赚了一笔
可见那个人有一些一般民众不知道的消息
 
这就是「融资余额」和「融券余额」指标性
快来研究一下,
看看融资、融券余额对股票的影响吧!
 
一档股票 融资张数的加总就是「融资余额」
一档股票 融券张数的加总就是「融券余额」
 
例如全台湾有100个人,每个人都融资买进 1张 台积电(2330),
那融资余额就是 100张!
 
看融资和融券的余额,就可以知道散户的动向
操作 融资、融券 的大部分都是散户
 
相较之下,法人资本多
没有需要借钱或借股票的烦恼
所以用融资融券的大部分都是散户,而不是法人大户喔!

 
融资增加 或 融券减少 代表散户看多
融资减少 或 融券增加 代表散户看空
 
所以
股价上涨,融资余额减少,和融券余额增加
代表散户不看好但大户觉得未来股价会涨
(散户看空大户看多)

 
相反的
股价下跌,但融资余额增加,或融券余额减少
代表散户觉得未来会涨但散户不看好它
(散户看多大户看空)
 
我们用「券资比」来推测未来走势
高资券愈大代表该股票被大量放空
券资比 = 融券余额 / 融资余额 X 100%
券资比通常以30%作为一个分水岭,
高资券愈大代表该股票被大量放空,
表示市场很多人以融券卖出此档股票。
 
高资券比通常代表着两种意义
1. 该公司有重大利空,有消息者先行放空
该家公司可能会有重大利空出现,
被得知内线消息的人先大量放空,
等利空公布股价下跌后获利,
近日 胜华(2384) 就是最明显的例子
(延伸阅读:透过筹码分析,避开地雷股 )
 
2. 券资比高,容易发生轧空行情
有时股票出现较大幅度的上涨,
引诱散户放空他此档股票,
此时主力大户会先把融资买进的股票先行出脱,
让股价下跌造成假象。
而这时券资比也会同时大幅升高,
散户也会加码放空该股票,
等到主力大户认为券资比高到一个程度时,
主力会开始大量买进该股票并同时放出该公司利多,
直到散户停损补回,这就是常见的轧空行情。
 
如何找出资券比增加的股票
启用筹码K线,先点击「筹码选股」,
再点击「高券资比的小型股」
 
那要如何提早揪出这类高券资比的股票?
 
很简单,启用『筹码K线』(免费下载)
先点击「筹码选股」,再点击「高券资比的小型股」
 
 
点击蓝色按钮「筛选设定」,可自行更改券资比参数
这边,可以进一步点击蓝色按钮「筛选设定」
自行选择券资比率以及市值高低。
 

 
 
 

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