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什么是 乖离率(BIAS)

2016-04-01 14:01

 
乖离率(BIAS),可看出投资人近期的投资报酬率
 
之前的章节"4-1 什么是均线",当中讲到 移动平均线 是投资者的平均成本,
而 乖离率代表的 就是投资者的平均报酬率。
 
比方说台积电现在股价110,月均线值是100,
就代表过去一个月 股民买进台积电的价格是100,
现在卖出的话投资报酬率就是10%。
 
当股价涨离平均成本很多的时候,
就可能会有大的获利卖压出现,
让股价往均线跌回。
 
当股价跌出平均成本太多的时候,
摊平或逢低的买盘可能会进入,
让股价往均线涨回,
这样的状况会使股价向平均成本靠近。
 
乖离率告诉我们 股票是不是涨太多了
移动平均线是一条趋势线,
因此就趋势而言,
股价一定会 倾向靠近平均线 来移动。
 
股价远离平均线 变远的话,
往平均线修正的机率就会上升,
而且离得越远,股价拉回的机会就越大,
因此就算股票是在多头的走势中,
如果涨离均线太远的话,短期下跌的机率反而是很大的。
 
 
为什么可以说乖离率是报酬率呢?
乖离率计算公式如下:
 
前一篇均线文章有提到移动平均线的值就是买进成本,
你只要把移动平均价当成持股成本的话,
这个公式就变成是在算报酬率了。

 
所以乖离率就是 衡量 目前股价与平均线距离的指标,
也就是 目前股价偏离了平均线的百分比。
研究偏离程度 有助于对股价行为做预测。
 
比较均线与乖离率,天数必须相同 
如果是5日乖离率,就要用股价来和5日均线来比较;
同样的,如果是60日乖离率那么就是用股价来和60日均线来比较了。
1.当 收盘价 大于 移动平均价时的乖离,称为 正乖离。
2.当 收盘价 小于 移动平均价时的乖离,称为 负乖离。
 
结合 均线与正负乖离,看出股价短期的波动讯号
1.当股价触碰到「正乖离线」,不要 追高买进,
未来几天可能会有一波 股价下跌的修正。
 
2.当股价触碰到「负乖离线」,不要 杀低卖出,
未来几天可能会有一波 股价上涨的反弹。
 
所以投资人,如果你想用乖离率看股价走势,
不用真的自己算乖离率,这样太麻烦了!
你可以直接用 权证小哥-地板天花板反转价位监控 来判断 股价短期的波段喔。
 
投资人 使用乖离率 要注意
对于股价长期处于 盘整 或 缓涨缓跌 的情况下,乖离率无法发挥效果
 
最后 还是要提醒投资人,
在使用技术指标时,
要固定使用一种或几种技术分析工具,
并定期作调整修正,才能提高投资胜率。

 
 

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